邵阳市市政工程总公司2018年度部门决算说明

目  录

第一部分  邵阳市市政工程总公司概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市市政工程总公司2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市市政工程总公司2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  邵阳市市政工程总公司概况

一、部门职责

我司的宗旨和业务范围主要是为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障，主要职能是负责城市道路、桥梁、排水等市政公用设施建设管理和维护。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市市政工程总公司内设机构包括：根据上述职能，设6个职能科（室）及3个内设二级非独立法人机构：办公室、政工科、财务科、生产科、经营科、安保科、道路维护分公司、道路桥梁施工分公司、沥青分公司，1个独立法人机构：桥梁管理所，机构按有关规定和章程设置。

（二）决算单位构成。邵阳市市政工程总公司2018年部门决算报告编制范围包括：邵阳市市政工程总公司本级，以及下属6个职能科（室）及3个内设二级非独立法从机构和1个独立法人机构单位决算在内的汇总决算。

第二部分 邵阳市市政工程总公司2018年度

部门决算表（见附表）

第三部分  邵阳市市政工程总公司2018年度

部门决算情况说明

一、收入决算总体情况说明

2018 年总收入7,544.09万元，其中一般公共预算拨款收入2,046.56万元，比上年增加15.80%，占本年总 收入的27.13%。 经营收入5497.53万元，比上年增加 110.36%。 占本年总收入72.87%。其增加（减少）主要原因是：1.一般公用经费预算拨款收入增加；市政维护力度加大，维护费用有所提高，维护经费预算拨款增加；2.经营收入增加：2018年度经营收入为以前年度工程项目预收帐款决算结转收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7544.09万元，其中：财政拨款收入2046.56万元，占27.13%；经营收入5497.53万元，占72.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,553.24万元，其中：基本支出1,070.24万元，占本年总支出19.27%。项目支出976.32万元，占本年总支出17.58%。 经营支出3506.68万元，占本年总支出63.15%。 其增加（减少）的主要原因为：1.基本支与上年基本持平；2.项目支出增加：市政维护力度加大，维护成本提高，项目支出增加；3.经营支出增加：2018年度经营支出为以前年度在建工程决算成本结转经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2046.56万元，2018年度财政拨款收入2,046.56万元，上年结转和结余0.00元，财政拨款支出 2,046.56万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加279.3万元，增长 15.8%。 其中一般公共预算财政拨款为2,046.56万元政府性基金为0.00万元其增加（减少）的主要原因为：：1.2018年基本工资调整工资支出增加，职工社会保障等支出比例增加；2.市政维护力度加大，维护成本提高，项目收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2046.56万元，占本年支出合计的36.85%。与2017年度相比，比上年增加279.53万元，增加15.8%。其增加（减少）的主要原因为：1.2018年基本工资调整人员经费增加，支出增加；2.市政维护力度加大，维护成本提高，项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入2046.56万元，占本年收入合计的36.85%。与2017年度相比，比上年增加279万元，增加15.8%。其增加（减少）的主要原因为：1.2018年基本工资调整人员经费增加，财政拨款收入增加；2.市政维护力度加大，财政拨付的经费有所增加，项目收入增加。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出2046.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出285.12万元，占13.93%。医疗卫生与计划生育支出48.56万元，占2.37%。城乡社区支出1640.04万元，占80.14%。住房保障支出72.84万元，占3.56%。其增加（减少）的主要原因为：1.2018年基本工资调整工资支出增加，职工社会保障等支出在结构上有所增加；2.市政维护力度加大，城乡社区基本建设支出有所增加。

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1999.67万元，支出决算数为2046.56万元，完成年初预算的102%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为285.12万元，支出决算为285.12万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为48.56万元，支出决算为48.56万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为1593.15万元，支出决算为1640.04万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.收体育新城排污水临时处理工程经费20万元；基本工资追加26.89万元。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为72.84万元，支出决算为72.84万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

邵阳市市政工程总公司2018年度一般公共预算财政拨款支出1,060.74万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.50万元，用于公务用车运行维护费。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为9.5万元，支出决算数为9.5万元,完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为9.5万元，占100%。公务用车保有量4辆,2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，邵阳市市政工程总公司按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三 公”经费。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位没有政府性基金预算收入支出情况。

九、预算绩效情况说明

本单位对2018年度部门整体支出、重点项目资金开展了绩效评价，绩效评价结果均为“优”，绩效评价报告见附件2、附件3。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

邵阳市市政工程总公司单位性质为，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：邵阳市市政工程总公司单位性质为财政补助事业单位，没有机关（事业）运行经费预算拨款，编办下发的编制文件上注明其经费由专项维护费列支。

(二)政府采购支出情情况

2018年度本单位没有政府采购支出情况。

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆4辆。年末无单价50万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。