邵阳市大圳灌区管理局大水江水利工程管理站2018年度部门决算说明

邵阳市大圳灌区管理局大水江水利工程管理站

2018年度部门决算

目  录

第一部分  邵阳市大圳灌区管理局大水江水利工程管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 邵阳市大圳灌区管理局大水江水利工程管理站2018年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 邵阳市大圳灌区管理局大水江水利工程管理站2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  邵阳市大圳灌区管理局大水江水利工程管理站概况

一、部门职责  

实施水利工程管理，保障水利工程的安全和利用。辖区直管水工程管理与维护、防洪保安、灌溉供水管理，水库水域综合开发管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市大圳灌区管理局大水江水利工程管理站内设机构包括：办公室、水管股、计财股、三个渠道管理所和碧田水库管理所。

（二）决算单位构成。邵阳市大圳灌区管理局大水江水利工程管理站2018年部门决算公开单位构成只有邵阳市大圳灌区管理局大水江水利工程管理站本级。

第二部分 邵阳市大圳灌区管理局大水江水利工程管理站2018年度部门决算表（见附表） 

第三部分  邵阳市大圳灌区管理局大水江水利工程管理站2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计  318.26 万元。与2017年相比，减少了118万，减少37.07%。其减少的主要原因是：1、退休人员的退休费退出预算。2、人员退休1人。3、上级主管局对工程维修的投入减少。4、公用经费压缩了20%。

二、收入决算情况说明

2018年年收入318.26万元，其中一般公共预算拨款收入235.28万元。比上年减少30.99%，占本年总收入的73.93%。上级补助收入73.24万元，比上年减少 14.27%。占本年总收入23.01%。其他收入9.74万元，比上年减少1.57%。占本年总收入的3.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计318.41万元，其中：基本支出318.41万元，占本年总支出100%。其减少的主要原因为：1、退休人员的退休费退出预算。2、人员退休1人。3、上级主管局对工程维修的投入减少。4、公用经费压缩了20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计235.28万元，2018年度财政拨款收入235.28万元，上年结转和结余0.00元，财政拨款支出235.28万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少106万元，减少 31.01%。 其中一般公共预算财政拨款为235.28万元政府性基金为0.00万元，其减少的主要原因为：1、退休人员的退休费退出预算。2、人员退休1人。3、公用经费压缩了20%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出235.28万元，占本年支出合计的73.89%。与2017年度相比，比上年减少106万元，减少31.01%。其减少的主要原因为：1、退休人员的退休费退出预算。2、人员退休1人。3、  公用经费压缩了20%。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出235.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.7万元，占14.75%，包括。医疗卫生与计划生育支出11.9万元，占5.06%。农林水支出173.07万元，占73.56%。住房保障支出15.61万元，占6.63%。其减少的主要原因为：1、退休人员的退休费退出预算。2、人员退休1人。3、公用经费压缩了20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为213.44万元，支出决算为235.28万元，完成年初预算的110.23%。支出决算大于年初预算的主要原因是工资增长、乡镇补贴的追补、退休人员经费的核减及公用经费的压缩。其中：

1、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算数26.02万元，支出决算数为26.02万元，完成年初预算的100%

2、一般公共服务社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数5.43万元，支出决算数为5.43万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算数1.3万元，支出决算数为1.3万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算数1.3万元，支出决算数为1.3万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算数0.65万元，支出决算数为0.65万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数11.9万元，支出决算数为11.9万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算数 151.23万元，支出决算数为 158.07 万元，完成年初预算的 104.52  %。增加原因工资增长、乡镇补贴的追补等。

8、一般公共服务农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算数 为0万元，支出决算数为 15 万元，增加原因财政追补防汛经费。

9、一般公共服务住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数 15.61万元，支出决算数为 15.61 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市大圳灌区管理局大水江水利工程管理站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出235.28万元。其中:人员经费200.98万元，占基本支出的85.42%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、乡镇补贴、其他社会保障缴费、绩效考核奖、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、绩效工资、医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.30万元，占基本支出的14.58%。主要包括：办公费、差旅费、工程维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为1.09万元，完成预算书的49.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算数为2.2万元，支出决算数为1.09万元,完成预算的49.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.01万元，减少48.1%减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为1.09万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、 公务接待费支出决算为1.09万元，全年共接待来访团组  56 个、来宾  284 人次，主要是主管局到二级单位调研、开会处理矛盾等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余  0 万元；支出   0万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余  0 万元。本单位没有政府性基金预算收入支出情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、全面完成市委、市政府确定的邵阳市大圳灌区管理局2018年各项工作指标任务，提升灌区“三农”服务水平和管理效能。

2、全面完成我站2018年度防汛抗旱工作，确保大水江水库、碧田水库和输水渠道安全运行，落实防汛抗旱工作制度，优质服务灌区人民。3、保障灌区人民生活用水和灌溉用水，同时为大圳发电公司发电用水提供保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。本单位对2018年度部门整体支出开展了绩效评价，绩效评价结果为优（由主管局大圳管理局考评），无绩效评价报告，公开网址为https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bmyjshsgjf/201909/a564724836d84d16830f7ebdc65f6410.shtml。本单位在2018年度无重点项目资金预算安排。2018年本部门预算无重点建设项目支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

邵阳市大圳灌区管理局大水江水利工程管理站单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：公开表格导出没有本单位机关（事业）运行经费数据，实际为日常公用经费中的一般性支出，即25.89万元。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费  0 万元，用于召开……会议，人数 0  人，开支培训费  0 万元，人数  0 人，开支 0  万元，本部门办公费2.8万元，差旅费4万元，接待费1.09万元，其他交通费3万元。

（三）政府采购支出情情况

本部门2018年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出   万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的  0  %。

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车   辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市大圳灌区管理局大水江水利工程管理站部门决算公开表格