关于2015年1-10月财政预算执行情况及2015年市级财政预算调整方案（草案）的报告

关于2015年1-10月财政预算执行情况及2015年

市级财政预算调整方案（草案）的报告

─2015年11月30日在市十五届人大常委会第21次会议上

邵阳市财政局局长  张顺华

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

受市人民政府的委托，我就 2015年1—10月财政预算执行情况及2015年市级财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、1-10月财政预算执行情况

1-10月，全市财政总收入累计完成1036709万元，为年度预算的79.07%，同比增长13.69%,高于全省平均增幅2.53个百分点，增幅在全省各市州位居第6。其中：地方财政收入完成736495万元，为年度预算的83.84%，同比增长16.32%。全市财政总收入欠序时进度54958万元。其中：国税部门欠序时任务45021万元，地税部门欠序时任务66455万元，财政部门超序时任务56518万元。

市级财政总收入完成291688万元，为年度预算的78.84%，比上年同期增加51641万元，同比增长21.51%。其中：地方财政收入183838万元，同比增长23.56%。市级总收入欠序时进度16645万元。其中：国税部门欠序时任务9888万元，地税部门欠序时任务12839万元，财政部门超序时任务6083万元。

1-10月，全市财政支出完成3174486万元，为年度预算的105.18%，同比增长24.65%，其中：市本级完成533793万元，为年度预算的125.39%，同比增长32.33%；县市区级完成2640693万元，为年度预算的101.86%，同比增长23.21%。

二、2015年市级财政预算调整方案

根据新《预算法》的有关要求和省财政厅增加我市均衡性转移支付增量资金、地方政府债务增量资金情况；以及1-10月市级预算执行出现的情况，特别是工资调整必须如期进行；落实国有资产有偿使用收入、土地出让金收支两条线管理和招商引资优惠政策整改情况；1-10月一些年初不可预见性支出必须支出办理需动用预算稳定调节基金等情况。现将政府性基金调入一般公共预算资金、动用预算稳定调节基金等一般公共预算调整情况，以及基金预算调整情况报告如下：

（一）一般公共预算调整

1、调增收入预算106289万元

（1）调增上级补助收入18653万元。系均衡性转移支付（含调资补助）增量资金。

（2）调增市本级地方政府债券增量资金11100万元。

（3）调入资金22000万元。一是为弥补调整工资（含离退休费）缺口，从基金结余调入一般公共预算资金12000万元。二是为弥补一般公共预算缺口从基金结余调入10000万元。

（4）调增其他收入4893万元，其中：清理“吃空饷”追缴资金2441万元，重点项目指挥部兼职取酬清退2452万元。

（5）调增国有资源（资产）有偿使用收入39266万元。

（6）动用预算稳定调节基金10377万元。

2、调增支出预算106289万元

（1）调增调整工资（含离退休费）支出27500万元。今年调整工资（含离退休费）支出预计27500万元；省均衡性转移支付增量资金18653万元（其中3000万元已列入年初预算平衡），缺口11847万元从调入的基金结余中列支。

（2）调增地方债券一般预算支出11100万元，用于创国卫基础设施建设。

（3）调增专项支出39266万元。此项支出为国企改制一次性国有资源（资产）有偿使用收入新增的专项支出。

（4）调增一般预算支出28423万元（详见附表）。

（二）基金预算调整

1、调增基金收入（湘窖酒业落实国土资源部武汉局和审计厅审计整改意见增加土地出让收入）7735万元。

2、调增基金支出（湘窖酒业落实政府招商引资政策技术改造支出）7735万元。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，以上报告中2015年1-10月收支情况是实事求是的，2015年市级预算调整是稳健谨慎的。目前，2015年预算正在执行中，到时，再将2015年预算执行和2016年预算安排草案详细汇报。

    谢谢大家。