2021年度邵阳城市报社部门决算

目录

第一部分邵阳城市报社单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳城市报单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传的路线、方针、政策和国家的法律法规

（二）负责本报的组稿、编辑、审核、出版、发行、广告及经营等工作；

(三）配合市委、市政府中心工作展开正面宣传，引导舆论，当好市委市政府的喉舌；

（四）拟定本报事业、产业发展规划；

（五）负责本报职工的政治思想、队伍稳定和人才的使用、培训、培养工作；

（六）结合市委市政府工作，承办并开展各类文艺活动，赛事执行，主题宣传及群众性活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳城市报社单位内设机构包括：总编室、办公室（人事）、财务室、经营部、发行部、新闻部、纪检监察七个职能部门

（二）决算单位构成。邵阳城市报社2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳城市报社只有本级 ，无其他二级决算单位。 

 第二部分

部门决算表（见附件）

 第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为118.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加118.72万元。主要原因是2021年新增单位。。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计118.72万元，其中：财政拨款收入118.72万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计118.72万元，其中：基本支出118.72万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为118.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加118.72万元，主要原因是2021年新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出118.72万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.72万元。主要原因是2021年新增单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出118.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0%；外交（类）支出0.00万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出100.45万元，占85%；社会保障和就业支出7.44万元，占6%；卫生健康支出4.57万元，占4%；住房保障支出6.26万元，占5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.47万元，支出决算为118.72万元，完成年初预算的155.25%。其中：

1．文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为58.2万元，支出决算为58.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2．文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省追加宣传力度加大而增加的成本费用。

3．文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市追加宣传力度加大而增加的成本费用。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.26万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出118.72万元。其中：人员经费73.15万元，占基本支出的61.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.57万元，占基本支出的38.38%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年一致。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元；公务用车运行费0.00万元，2021年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出45.57万元，与年初预算数一致。主要原因是：厉行节约，从严把控公用经费支出。

十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用策划主要是公务用车，用于新闻采访和报纸发行等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况为良好。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出118.72万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位整体支出绩效评价情况为良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：本单位2021年度没有项目支出

（3）部门评价项目绩效评价结果。

 根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），我单位2021年度整体支出绩效评价为良好

第四部分

 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

邵阳城市报社是邵阳广播电视台下属公益二类事业单位，核定市事业编制13人，其中正科级领导职数1人；副科级领导职数2名。在职人员10人。内设机构：总编室、办公室（人事）、财务室、经营部、发行部、新闻部、纪检监察七个职能部门。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

   1、贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传的路线、方针、政策和国家的法律法规；2、负责本报的组稿、编辑、审核、出版、发行、广告及经营等工作；3、配合市委、市政府中心工作展开正面宣传，引导舆论，当好市委市政府的喉舌；4、拟定本报事业、产业发展规划；5、负责本报职工的政治思想、队伍稳定和人才的使用、培训、培养工作；6、结合市委市政府工作，承办并开展各类文艺活动，赛事执行，主题宣传及群众性活动。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2021年年初预算计划76.47万元，其中基本支出118.72万元。全年追加经费42.25万元。全年预算收入118.72万元。全年预算支出118.72万元，年末预算指标无结余。

（二）基本支出

全年基本支出118.72万元：其中工资福利支出70.41万元，对个人和家庭的补助支出2.74万元，商品服务支出45.57万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，2021年“三公”经费实际支出0万元，本单位将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，按照中央、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）专项支出

我单位无专项支出。

三、资产管理情况

1、实行单位内部资产管理控制规范管理 ，录入到国库固定资产管理系统，实行专人管理。

2、我单位有公车1辆。为此专门制订了制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

四、绩效评价工作情况

2022年9月，邵阳市财政局下发了《邵阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，我单位根据邵阳市财政局的绩效自评要求，成立绩效评价工作领导小组进行整体支出绩效自评工作。2021年邵阳城市报社在编人数与预算编制人数一致，日常财务管理工作，实行统一核算，统一账户，统一管理，做到开源节流，使有限的经费发挥较优作用，基本支出保证单位正常运转。通过绩效自评，掌握了部门整体支掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果。

五、综合评价情况及评价结论

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分内容和指标，绩效自评得分为82分，部门整体支出绩效为“良”

六、部门整体支出主要绩效

邵阳城市报是我市颇有影响的报纸，为我市的经济社会发展做出重要贡献，为全市的中心工作营造了良好的舆论氛围。同时，我报社的民情栏目已经成为政府个职能部门和群众之间的桥梁，为我市的社会稳定，建设和谐邵阳起到重要作用，得到了市委市政府及省、市宣传部门的一致认可。

七、存在的问题

资产管理中存在的问题，本单位人员结构紧缺，并无专职管理人员，均为辅助管理。管理制度还有待更加完差。资产管理需更加细致到位。

八、改进措施和有关建议

针对存在的问题，我社计划对现有的管理人员加强培训，提高管理水平和业务素质，在今后的工作中我社将以更为完善的管理制度对单位的资产管理保障提供更细致的工作。

 部门整体支出绩效评价指标评分表

第二部分附件：邵阳城市报社2021年决算公开表