邵阳市城市用水管理办公室2019年度部门决算说明
目录
第一部分邵阳市城市用水管理办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、机构运行情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
邵阳市城市用水管理办公室概况
一、邵阳市城市用水管理办公室部门职责
部门职责：
1、负责全市计划节约用水管理、节水器具的推广和节水型城市的创建工作。
2、二次供水设施水箱、水塔管理，无负压供水设备的认证和管理。
3、负责城市《排水许可证》和《临时排水许可证》的发放，城市排水户排水情况监督和检查。
4、委托征收城市自备水源污水处理费。
5、承办主管部门交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵阳市城市用水管理办公室内设机构包括：办公室，计划节约用水管理科，二次供水管理科，财务科，污水处理征管科。
（二）决算单位构成。邵阳市城市用水管理办公室属邵阳市城市管理和综合执法局二级机构，按财政预算管理体制为一级预算单位，部门决算单独公开。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计147.41万元。与2018年相比，增加15.22万元，增长11.51%，主要是因为职工晋级、绩效奖金到位及上级补助劳务费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计134.42万元，其中：财政拨款收入119.42万元，占88.84%；上级补助收入15.00万元，占11.16%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。原因是：职工晋级、绩效奖金到位及上级补助劳务费。
三、支出决算情况说明
本年支出合计124.35万元，其中：基本支出124.35万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计132.41万元，与2018年相比，增加0.22元,增长0.16%，主要是因为：职工晋级工资相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出124.35万元，占本年支出合计的100.00%，与2018年相比，财政拨款支出减少6.44万元，减少4.92%，主要是因为：厉行节约，严控经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出124.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交支出0.00万元，占0.00%；国防支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%;科学技术支出0.00万元，占0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%;社会保障和就业支出15.00万元，占12.06%;卫生健康支出7.35万元，占5.91%;节能环保支出0.00万元，占0.00%;城乡社区支出95.12万元，占76.49%;农林水支出0.00万元，占0.00%;交通运输支出0.00万元，占0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%;商业服务业等支出0.00万元，占0.00%;金融支出0.00万元，占0.00%;援助其他地区支出0.00万元，占0.00%;自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00万元，占0.00%;住房保障支出6.89万元，占5.54%;粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%;其他支出0.00万元，占0.00%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为124.35万元，支出决算数为124.35万元，完成年初预算的100.00%，其中：
一、一般公共服务支出年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%
二、外交支出年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%
三、国防支出年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%
四、公共安全支出年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%
五、教育支出年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%
六、科学技术支出年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%
七、文化旅游体育与传媒支出年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%
八、1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）
年初预算为 2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为 10.02万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为2.72 万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
九、1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
卫生健康支出年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
卫生健康支出年初预算为5.51万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初。
十、节能环保支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%
十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
城乡社区支出年初预算为 95.12万元，支出决算为95.12万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
十二、农林水支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%
十三、交通运输支出年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%
十四、资源勘探信息等支出年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%
十五、商业服务业等支出年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%
十六、自然资源海洋气象等支出年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）
年初预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。
十八、粮油物资储备支出 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%
十九、灾害防治及应急管理支出年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%
二十、其他支出年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出124.35万元，其中：人员经费99.77万元，占基本支出的80.23%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费24.58万元，占基本支出的19.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为2.43万元，完成预算的30.40%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务接待费支出预算为3.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少15.19万元，减少100.00%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.50万元其中购置费0.00万元。维护2.43万元，支出决算为2.43万元，完成预算的54.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少2.07万元，减少46%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.43万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.43万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.43万元，主要是汽油及车辆维修保养支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位有政府性基金预算收入支出情况，具体收支情况为：2019年代收自备水源污水处理费20.63万元，足额上缴财政专户。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
保障职工的基本工资、绩效工资、社会保障缴费、公积金等必要的人员经费开支；
节约用水，50家以上用水量在2000立方米的节水单位的考核；
完成26家水箱水塔式二次供水单位设施管理，及156家无负压担供水设施单位管理；
对已经发放排水许可证手续的排水户水质检测。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
完成排水许可证核发和水质检测及巡查任务,《邵阳市城镇排水污水处理实施办法》的宣传。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2019年度绩效管理严格按要求执行，但我办管理的单位点多面广，分布在全市地各个地方，要想更好的完成各项任务，工作经费不足。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出24.58万元，比2018年减少1.63万元。主要原因是：厉行节约，严控经费支出。
2019年本部门一般性支出情况总计10.34万元，开支会议费0.00万元，开支培训费0.37元，用于开展执法培训，技术职考培训等专业培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和 犯人的伙食费、药费等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
邵阳市城市用水管理办公室属邵阳市城市管理和综合执法局二级机构。内设机构包括：办公室，计划节约用水管理科，二次供水管理科，财务科，污水处理征管科。部门职责有：
1、负责全市计划节约用水管理、节水器具的推广和节水型城市的创建工作。
2、二次供水设施水箱、水塔管理，无负压供水设备的认证和管理。
3、负责城市《排水许可证》和《临时排水许可证》的发放，城市排水户排水情况监督和检查。
4、委托征收城市自备水源污水处理费。
5、承办主管部门交办的其它事项。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2019年整体支出124.35万元，保障职工的基本工资、绩效工资、社会保障缴费、公积金等必要的人员经费开支；50家用月水量在2000立方米的节水单位的考核；26家水箱水塔式二次供水单位设施管理，及156家无负压供水设施单位管理；对已经发放排水许可证手续的排水户水质检测。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算执行情况
2019年收入134.42万元，比上年增加20万元，增加17.52%。其中一般公共预算拨款收入119.72万元。比上年增加5万元，增加4.41%。其增加要原因是：职工晋级、绩效奖金到位及上级补助劳务费。
（二）基本支出
邵阳市城市用水管理办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出124.35万元。其中:人员经费99.77万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费24.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为8万元，支出决算数为2.43万元, 其中：公务用车运行维护费为2.43万元，公务接待费决算数为0万元。完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
三、资产管理情况
2019年度本单位无新增固定资产、无处置固定资产。
四、绩效评价工作情况
保障职工的基本工资、绩效工资、社会保障缴费、公积金等必要的人员经费开支；节约用水，50家以上用水量在2000立方米的节水单位的考核；完成26家水箱水塔式二次供水单位设施管理，及156家无负压担供水设施单位管理；对已经发放排水许可证手续的排水户水质检测。
五、综合评价情况及评价结论
部门整体支出执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预决算工作合法合规，支出情况与事实相符。根据邵阳市财政局《部门整体支出绩效评价指标》评分体系，共计得分91分。
六、部门整体支出主要绩效
节约用水,二次供水、规范排水，确保排水设施安全完成。对月用水量在2000立方米的节水单位的考核50家，二次供水单位检查监督、考核156家，推广节水器具，对排水和水质检测，符合规定的排水许可证发放率100%，征收自备水源污水处理费完成任务。
七、存在的问题
2019年度绩效管理严格按要求执行，但我办管理的单位点多面广，分布在全市地各个地方，要想更好的完成各项任务，工作经费不足。
八、改进措施和有关建议
无
主办单位：邵阳市人民政府 承办单位：邵阳市行政审批服务局
湘公网安备 43050202000153号 网站标识码：4305000001
