邵阳市市政工程总公司2020年度部门决算说明

目录

第一部分邵阳市市政工程总公司部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

邵阳市市政工程总公司部门概况

一、部门职责

我司的宗旨和业务范围主要是为市民生产生活提供市政工程设施管理维护保障，主要职能是负责城市道路、桥梁、排水网管等市政公用设施建设管理和维护。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市市政工程总公司内设机构包括：根据上述职能，设6个职能科（室）及3个内设二级非独立法人机构：办公室、政工科、财务科、生产科、经营科、安保科、道路维护分公司、道路桥梁施工分公司、沥青分公司，1个独立法人机构：桥梁管理所，机构按有关规定和章程设置。

（二）决算单位构成。邵阳市市政工程总公司单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市市政工程总公司本级，以及下属6个职能科（室）及3个内设二级非独立法从机构和1个独立法人机构单位决算在内的汇总决算。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,669.57万元。与2019年相比，增加1,061.18万元，增长29.41%。主要原因是：维护任务增加，财政维护费用拨款增加，维护费用成本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,669.57万元，其中：财政拨款收入4,669.57万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,669.57万元，其中：基本支出1,094.79万元，占23.45%；项目支出3,574.78万元，占76.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,669.57万元。与2019年相比，增加1,140.16万元，增长24.42%。主要原因是：维护任务增加，财政维护费用拨款增加，维护费用成本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出4,669.57万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，财政拨款支出增加1,140.16万元，增长32.30%。主要原因是依据单位职能职责，市政维护道路范围增加，维护项目支出成本增涨。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出4,669.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）189.23万元，占4.05%；卫生健康支出（类）48.19万元，占1.03%；城乡社区支出（类）4359.87万元，占93.37%；住房保障支出（类）72.28万元，占1.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为3,754.16万元，支出决算为4,669.57万元，完成年初预算的124.38%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为226.35万元，支出决算为189.23万元，完成年初预算的83.60%。年初预算数大于决算数的主要原因是：政策原因调整单位基本养老保险缴费减少，财政核减37.12万元。

2、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为48.19万元，支出决算为48.19万元，完成年初预算的100.00%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为632.56万元，支出决算为4359.87万元，完成年初预算的689.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含财政对项目（维护费）对预算，而决算数包括本年度财政对项目（维护费）拨款3237.31万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72.28万元，支出决算为72.28万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,094.79万元。其中：人员经费1,094.79万元，占基本支出的100.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,本单位2020年度无“三公”经费收支，其中：

因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；

公务接待费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务接待费。

公务用车购置及运行维护费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，因“三公”经费本年未安排支出无法计算支出占比；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，因“三公”经费本年未安排支出无法计算支出占比；公务接待费支出决算0.00万元，因“三公”经费本年未安排支出无法计算支出占比。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2.公务接待费年初支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员），本年未发生公务接待费支出。

3．公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护费0.00万元。主要是本年未发生公务用车运行维护费。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位对2020年度部门整体支出、专项资金开展了绩效评价，绩效评价结果分别为“优”。绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已随同决算公开（见附件）。

十一、其他重要事项情况说明

（一）、事业运行经费支出情况说明

本部门2020年度事业运行经费支出285.32万元，比年初预算数增加285.32万元。主要原因是：根据财政预算情况，年初预算未安排事业运行经费，增涨比例无法计算。

（二）、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.00万元，未召开会议，未发生会议费支出；开支培训费0.00万元，未开展培训，未发生培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额135万元，其中：政府采购货物支出135万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额135万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额0%。

（四）、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是市政道路维护工程用车和巡察用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

我司为副处级公益二类事业单位，隶属邵阳市城市管理和综合执法局，负责全市城区道路、排水、桥梁及其附属市政公用设施的日常管理及养护维修，承担涉及市政工程设施方面的城市防汛、防涝、抗冰雪等突发应急事件的具体实施。核定差额拨款事业编制360人，截至2020年12月31日我司实有在编人员214人。根据上述职能，公司机关设6个职能科（室）：办公室、政工科、财务科、生产科、经营科、安保科等机构按市编发[2014]34号文件设置。公司下辖道路维护分公司、城市桥梁管理所、道路桥梁施工分公司、沥青施工分公司等四个正科级二级机构。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

每年我司财政预算经费收入由市财政预算科核拨（按在职职工人数的41%差额预算），其不足部分由单位自筹。城市道路桥梁维护经费由市财政局经建科核拨，主要用于我司担负的市政公用设施建设管理和维护开支。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2020年初预算收入3,014.96万元（其中：一般公共预算拨款979.38万元；市政维护专项收入2,035.58万元），本年追加1,695.72万（其中：一般公共预算收入追加其他优抚支出2.56万元；离退休人员生活补助待遇调整65.66万元；综治奖及包含的四险一金88.30万元；市政维护专项收入追加新接收53.00条道路维护费604.20万元；市政维护政府采购设备135.00万元；国卫复审专项资金800.00万元)，本年核减41.12万元（其中：上年度养老保险37.12；退休人员工资4.00万元）。实际收入4,669.57万元。2019年初、年未财政结转结余均为0.00。

（二）基本支出

2020年基本支出1,094.79万元，其中:人员经费支出1,094.79万元；日常公用经费（“三公经费”）0.00万元，2020年“三公”经费决算比2019年减少7.60万元。其原因是我司为差额补助单位，日常公用经费财政未做安排。我司车辆运行开支为市政维护专用工程车辆的成本开支，对业务招待我司严格把控，基本上没有此项开支。

（三）专项支出

2020年城市道路维护专项支出2,639.78万元，主要承担承担着市区113条主次干道路面、人行道、排水管沟及7座城市桥梁（西湖桥、沿江桥、青龙桥、邵水桥新桥、邵水桥老桥、洛阳洞桥、红旗河桥）、7座地下通道的日常管理维护。根据政府相关规定，维护经费从城市建设费中全额列支，由市财政局按月进度拨付。

2020年度财政拨款国卫复审专项资金800.00万元，用于双拥路人行道提质改造和新华北路提质改造。

市政工程总公司根据国家及地方相关财务规定，结合单位自身特点，制定了《市政工程总公司财务管理办法》，对专项经费进行严格管理，在项目执行过程中，严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任部门和责任人，强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批。加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金使用中的监管。同时，在经费使用后，对支出内容真实、合理、合法性加强审核监督，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施，做到每一分钱都用在刀刃上。

三、资产管理情况

(一）为加强和规范我司资产管理，保证单位国有资金产的安全完整，进一步提高资产管理水平，我司组织相关部门科室认真学习《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等文件，明确了工作职责和工作要求，力求做到规范管理，科学统筹，不断提高资产使用效率。

(二）在资产日常管理方面，结合我司实际情况，积极探索与之相适应的资产管理配套实施办法，新修订了《市政工程总公司资产管理办法》，实施“单位资产动态兼管、资源共享、资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法。做好固定资产台账，新增资产及时入账，落实保管制度，责任到人。资产盘亏、报废由公司办公室盘点后提出资产盘亏、报废申请报告，并会同监察部门核查落实后，报财政部门审批，严格规范资产处置程序。

(三）落实检查制度，对各分公司、各科室资产的调配、使用、保管进行定期和不定期检查，特别是对易携带、易丢失、已损坏资产的检查，通过检查未发现出租、出借、私自带走单位资产的现象。各分公司、各科室基本做到帐实相符、存放地点清楚，责任人员明确。

四、绩效评价工作情况

（一）根据《邵阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩[2021]2号）等相关文件要求，我司制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2020年5月10日召开了现场评价工作安排部署会，于5月25日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（二）核实数据。对2020年部门整体支出数据的准确性、真实性核实。将2020年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。

（三）查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（五）归纳总结。对收集的评价材料结合本部门情况进行综合分析、归纳汇总。

（六）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

（七）形成绩效评价自评报告。

五、综合评价情况及评价结论

邵阳市市政工程总公司2020年综合评价在决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，取得良好的社会效益，综合绩效评价“优秀”。

六、部门整体支出主要绩效

（一）经济性：我司（预算）控制良好，全年未向财政申请增加预算，执行预算厉行节约。

（二）效率性：我司预算完成率、执行率、支付进度率、“三公”经费控制率全部达标。

（三）效益性：我司圆满完成预期目标，整体支出按年初预算没有增加；项目支出全部是市政工程和民生工程项目无经济效益，取得了较好的环境效益和社会评价。

七、存在的问题：

（1）市政工程巡查由下属分公司负责存在不合理。市政工程巡查由下属二级机构实施，下属机构同时是市政日常维护的“施工方”，总公司是市政日常维护管理方，市政工程巡查由“管理方”负责更合理，由“施工方”负责存在不合理。

（2）市政巡查缺少检测道路状态的技术手段。目前检

测道路状态主要靠人力巡查，缺少检测道路病害、PQI（路面使用性能指数）等数据的技术手段。

（3）维护计划与巡查、市民投诉关联度不够高。维护

计划体现不出市政巡查及市民投诉发现的病害，计划应以巡查及市民投诉为基础，不应脱离于巡查及投诉。

八、改进措施和有关建议：

 1.维护计划精细化。月度日常工作计划应注明是道路的

哪个位置需要做哪种维护，不应仅仅计划哪条道路的某种维护多少工作量，从而使维护计划更具体、更有针对性和操作性，并方便验收；计划宜与巡查联系，与市民投诉事项联系。

2.进一步提高市政巡查水平。建议市政工程巡查由市政

总公司负责实施，及时掌握市政工程状态及记录何处需要维护，方便制定维护计划及交给施工单位实施；适当引入技术设备或手段，提高市政巡查的效率和科学性。

3.明确项目审核及公示制度。对申报的项目应制定有明

确的审核程序，制定完善的项目目标资金使用制度，将预算资金指标细化量化，建议建立阳光公示制度，对不符合项目内容的支出事项不予受理，对于项目经费包含部门经费的部分应单独列示。

专项(项目)资金支出绩效自评报告

（封面）

评价类型：项目实施过程评价£    项目完成结果评价R

  自评专项（项目）名称：　城市道路桥梁维护　　　　　　　　　　　　　

  自评专项（项目）单位：　邵阳市市政工程总公司　　　　　　　　　　　

  专项（项目）主管部门：　邵阳市市政工程总公司　　　　　　　　　　　　　

日期：　2021　年　6　月　25　日

专项(项目)资金支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门：邵阳市市政工程总公司　　　

填报日期：2021年6月25日

说明：各单位根据文字数量需要调整此表。

单位负责人（签章）：谢文波　　　

项目负责人（签章）：谢文波　　　

评价负责人（签章）：曾炜

专项（项目）资金分配明细表

（主管部门汇总）

项目名称：城市道路桥梁维护　　　　　　　　　

主管部门：邵阳市市政工程总公司　　　　　金额：  万  元 　　　　　　　　　　　　

创国卫复审专项资金绩效支出自评报告

一、部门概况

我司为副处级公益二类事业单位，隶属邵阳市城市管理和综合执法局，负责全市城区道路、排水、桥梁及其附属市政公用设施的日常管理及养护维修，承担涉及市政工程设施方面的城市防汛、防涝、抗冰雪等突发应急事件的具体实施。核定差额拨款事业编制360人，截至2018年12月底我司实有在编人员238人。根据上述职能，公司机关设6个职能科（室）：办公室、政工科、财务科、生产科、经营科、安保科等机构按市编发[2014]34号文件设置。公司下辖道路维护分公司、城市桥梁管理所、道路桥梁施工分公司、沥青施工分公司等四个正科级二级机构。根据市编发[2014]34号文件，其中桥梁管理所为独立法人机构，其他3个分公司为非独立法人机构。

 二、创国卫复审资金落实情况

2020市创卫复审工作对我单位审批专项资金800万元，市财政局于已全部拨付到位，主要用于双拥南路人行道改造工程和新华北路大修工程。两项目工程经过财政评审中心评审，其中双拥南路人行道改造工程财评定价390万元，新华北路大修工程财评定价789万元。

三、部门专项组织实施情况

双拥南路人行道改造工程、已竣工，美化了城市面貌，获得了良好的社会效益和群众认可；新华北路大修工程目前正在进行车行道路面改造加固阶段。为给市民营造一个和谐的生活氛围，根据市政府要求，市政工程总公司对双拥南路、新华北路细致研究，制定了相关的工作计划和实施方案，对工作目标、完成时间、实施步骤提出了具体要求。由市政工程总公司生产科对维护质量按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》实施完工验收，均达到合格。为及时、高效地完成工作，市政工程总公司对承担的任务进行层层分解，将工作分解到个人、落实到个人。同时，加强对工作进行督促检查，发现问题及时进行整改，并将检查情况纳入年度工作考核之中。

四、专项资金支出情况

市政工程总公司根据国家及地方相关财务规定，结合单位自身特点，制定了《市政工程总公司财务管理办法》，对专项经费进行严格管理，在项目执行过程中，严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任部门和责任人，强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批。加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金使用中的监管。同时，在经费使用后，对支出内容真实、合理、合法性加强审核监督，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施，做到每一分钱都用在刀刃上。

五、部门整体支出主要绩效

（一）经济性：我司（预算）控制良好，全年未向财政申请增加预算，执行预算厉行节约。

（二）效率性：我司预算完成率、执行率、支付进度率、“经费控制率全部达标。

（三）效益性：我司圆满完成预期目标，项目支出按计划没有增加；项目支出全部是市政工程和民生工程项目无经济效益，取得了较好的环境效益和社会评价。

2020年创国卫复审绩效评价在决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，取得良好的社会效益，综合绩效评价“优秀”。

第二部分附件：邵阳市市政工程总公司2020年度部门决算公开表