邵阳市散装水泥办公室2020年度部门决算

目录

第一部分邵阳市散装水泥办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

十二、关于政府采购支出说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

邵阳市散装水泥办公室部门概况 

一、部门职责

（一）邵阳市散装水泥办公室是参照公务员法管理的全额拨款事业单位。主要负责编制散装水泥，干混砂浆推广应用规划和年度计划，贯彻实施散装水泥条例和政策,指导散装水泥的研究开发、生产和使用。负责散装水泥生产，使用情况监督检查的具体工作和干混砂浆推广应用，协同有关部门做好本行政区内预拌混凝土的管理和推广应用工作。

（二）依据散装水泥条例规定对违法行为进行处罚。负责散装水泥推广应用工作的总结，表彰。信息交流，技术培训，统计报表，宣传教育，目标责任管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市散装水泥办公室内设机构包括：邵阳市散装水泥办公室内设机构包括：综合科、财务审计科、人事档案科。

（二）决算单位构成。邵阳市散装水泥办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市散装水泥办公室只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市散装水泥办公室本级。 

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为150.67万元。与2019年相比，减少33.27万元，下降18.09%。主要原因是:人员减少,2020年依政策调减了公用经费等指标。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计106.45万元，其中：财政拨款收入106.45万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计119.28万元，其中：基本支出98.94万元，占82.95%；项目支出20.34万元，占17.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为147.99万元。与2019年相比，减少35.77万元，下降19.47%。主要原因是:人员减少，2020年依政策调减了公用经费等指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出116.60万元，占本年支出合计的97.75%。与2019年相比，财政拨款支出减少25.62万元，下降18.01%。主要原因是人员减少，2020年依政策调减了公用经费等指标。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出116.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.78万元，占12.68%;卫生健康支出13.03万元，占11.17%;资源勘探信息等支出81.97万元，占70.30%;住房保障支出6.82万元，占5.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为92.79万元，支出决算为116.60万元，完成年初预算的125.66%。其中：

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为6.23万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的237.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数高于财政拨款基数。

2、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

年初预算为5.35万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的243.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险费的基数高于财政拨款基数。

3、资源勘探信息等支出（215）建筑业（21503）行政运行（2150301）。

年初预算为77.39万元，支出决算为81.97万元，完成年初预算的105.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调，散装水泥推广宣传经费增加。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为3.82万元，支出决算为6.82元，完成年初预算的178.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数增加。高于年初预算数的主要原因是：人员开支和机关运行经费开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出96.26万元。其中：人员经费83.53万元，占基本支出的86.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.73万元，占基本支出的13.24%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；

公务接待费支出预算1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局按照中央，省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置及运行费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，持平的主要原因是我局按照中央，省委，省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2．公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出0.00万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，全年年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元。本单位无国有资本经营预算。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出12.73万元，比年初预算数减少16.57万元，降低56.55%。主要原因是：人员减少，散装水泥监管和指导工作经费降低。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.00万元，未召开会议；用于开支培训费0.00万元，未举办培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0.00万元。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况：

1、部门职能概况：邵阳市散装水泥办公室是参照公务员法管理的全额拨款事业单位。主要负责编制散装水泥，干混砂浆推广应用规划和年度计划，贯彻实施散装水泥条例和政策。指导散装水泥的研究开发、生产和使用。负责散装水泥生产，使用情况监督检查的具体工作和干混砂浆推广应用，协同有关部门做好本行政区内预拌混凝土的管理和推广应用工作。依据散装水泥条例规定对违法行为进行处罚。负责散装水泥推广应用工作的总结，表彰。信息交流，技术培训，统计报表，宣传教育，目标责任管理工作。

    2、部门机构及人员情况：邵阳市散装水泥办公室内设3个科室：综合科、财务审计科、行业发展科。2020年年末编制10人，实有在职人数6人，退休人数11人，临聘人数1人。

    3、重点工作计划：（1）加强思想建设，深化党的教育活动，提高全体干部职工的政治站位。（2）加强宣传，开展散装水泥宣传周活动，推进散装水泥绿色发展。（3）积极开展扶贫脱困工作，帮扶救助困难职工等活动。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年，我办支出1192848.47元，主要用于保障人员的工资和福利支出、正常办公所需的商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2020年度，单位财政拨款1064507元，年初结转415355.43元，总收入1479862.43元，其中基本支出989423.87元，项目支出203424.6，年底结转287013.96元。

   （二）基本支出

    2020年度，基本支出989423.87元，其中工资福利支出749951.61元，商品和服务支出132800元，对个人和家庭补助支出106672.26元,。其中无三公经费支出。

   （三）专项支出

    2020年对水泥企业指导帮扶支出203424.6元。

三、资产管理情况

2020年我单位健全了资产管理制度，专门成立了资产清查小组，对单位的资产进行全面清查。资产管理实行帐物分离，群定专人负责，财务科室负责管账，综合科室负责管物。固定资产的购置都需书面报告领导，经领导审批后，由专人办理政府采购手续，综合科室按相关标准规定组织采购，建立实物资产的购置，存货，领用台账，相关科室领用时需在物料领取单上签名并注明具体用途，时间。每季度进行一次固定资产清查，对清查结果上报给领导并总结报至市财政局。通过完善资产管理制度，我单位的固定资产利用率得到了很大的提高。

四、绩效评价工作情况

根据邵阳市财政局《关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件，我办召开了专题会议，组织开展了我办绩效评价工作，检查了基本支出，项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。

五、部门整体支出主要绩效、综合评价情况及评价结论

2020年我办严格按照“勤俭办事，厉行节约”的原则，所有的支出统一合算，统一管理，层层审批。由于严格执行制度，我办在2020年各项工作保质保量的完成。保障了职工基本工资的发放，没出现拖欠职工工资。保障了单位的正常运转。无“三公”经费支出。

资金使用严格按照相关制度执行，无虚支，重大财务事项经过集体开会研究决策。推进市散装水泥绿色发展，规范了散装水泥市场，使得散装水泥使用率达到了90%。通过发放宣传小册，走访建筑工地的方式，广泛宣传了节能环保，清洁生产。

六、存在的问题

1、我办资产管理在制度，监管方面还存在一些不足。

2、固定资产的利用率还有待提高，资产管理制度细节还有待完善。 

七、改进措施和有关建议

针对存在的问题我办提出以下改进措施和建议：

1、定期进行固定资产清查，严格按照程序由部门申请，多层审批购置新的资产，避免资产闲置。

2、制定详细细则，明确责任，谁使用谁负责。

    第二部分附件：邵阳市散装水泥办公室2020年度部门决算公开表

                   邵阳市散装水泥办公室2020年度部门绩效报告