邵阳市国有资产经营管理办公室2018年度部门决算说明

邵阳市国有资产经营管理办公室

2018年度部门决算说明

第一部分邵阳市国有资产经营管理办公室概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、机构运行情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明

    十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市国有资产经营管理办公室概况

一、部门职责职能 

依法经营管理授权范围内的国有资产和政府特定授权的资本运营；管理处置全市经批核销的不良资产；负责政府及金融机构打包债权的回收、处置；从事企业兼并、重组代理、项目投融资、财务等有关咨询业务；完成市委、市政府和市国资委交办的其他工作。

二、部门单位构成

（一）内设机构设置。

    1、资产运营部：经营管理授权范围内的国有资产。

    2、外对宣传部：负责来访来电来函，接待工作。

    （二）决算单位构成。

 本单位为一级预算单位，没有下属单位。邵阳市国有资产经营管理办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市国有资产经营管理办公室本级。

第二部分

部门决算表（见附表）

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计137.33万元，2018年度财政拨款收入84.52万元，上年结转和结余0.00元，财政拨款支出 52.81万元，年末结转和结余31.71万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加23.71万元，增长38.99%。其中一般公共预算财政拨款为84.52万元，政府性基金为0.00万元。其增加的主要原因为：2018年补发了职工以前年度的工资和奖金。 

二、收入决算情况说明

2018年收入84.52万元，其中：一般公共预算拨款收入84.52万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，比2017年决算增加30.52万元。原因是2017年为正常预算拨款，2018年补发了职工以前年度的工资和奖金，所以收入增加。

三、支出决算情况说明

2018年支出52.81万元，其中：一般服务52.81万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，比2017年减少了8万元。原因是单位按照中央、省和市委市政府要求节约开支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计137.33万元，2018年度财政拨款收入84.52万元，上年结转和结余0.00元，财政拨款支出 52.81万元，年末结转和结余31.71万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加23.71万元，增长38.99%。其中一般公共预算财政拨款为84.52万元，政府性基金为0.00万元。其增加的主要原因为：2018年补发了职工以前年度的工资和奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出52.81万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少8万元，减少13.16%。其减少的主要原因为：单位按照中央、省和市委市政府要求节约开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出52.81万元，主要用于以下方面：其他国有资产监管支出40.79万元，占  77.24 %；社会保障和就业支出6.39万元，占  12.1  %；行政事业单位医疗支出2.25万元，占   4.26  %；住房公积金3.38万元，占  6.4  %。其增加的主要原因为：（1）2018年收回债权包20万 （2）工资增长。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 43.52  万元，支出决算数为 52.81万元，完成年初预算的 121.32 %，支出决算大于年初预算的主要原因资源勘探信息等，其中：

1、资源勘探信息等支出支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）

年初预算数为32.5036万元，决算数为40.79万元，完成预算125.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资及绩效考核奖增加。

2、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）

年初预算数为6.39万元，决算数为6.39万元，完成预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因严格按照收缴比例进行征缴。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为2.25万元，决算数为2.25万元，完成预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因主要原因严格按照收缴比例进行征缴。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

预算数为3.38万元，决算数为3.38万元，完成预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因严格按照收缴比例进行征缴。

5、财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为44.52万元，支出决算为52.81万元，支出决算大于年初预算的主要原因是工资的增加。其中：按经济分类：工资福利支出40.58万元，比上年减少14.67%。商品和服务支出11.91万元，比上年增加27.04%。其他资本性支出0.32万元，上年无其他资本性支出。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市国有资产经营管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出52.81万元。其中:

人员经费40.58万元，占基本支出的76.8%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.23万元，占基本支出的23.2%主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  0.8 万元，支出决算为  0.3 万元，完成预算的 38 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %，与上年相比减少 0 万元，减少0 %。

公务接待费支出预算 0.8  万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 38 %，决算数小于年初预算数的主要原因是是邵阳市国有资产经营管理办公室部门将全面落实厉行节约的相关政策和措施，与上年相比减少 0.3  万元，减少 37 %,减少的主要原因是邵阳市国有资产经营管理办公室部门将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  0.3 万元，占  100  %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占   0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.3  万元，全年公务接待8批次27人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费 0  万元， 公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有政府性基金预算收入支出情况

九、关于2018年预算绩效情况说明

根据《邵阳市财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》和《邵阳市财政局关于开展2018年专项资金支出及已完工项目绩效自评工作的通知》精神，我办按要求对部门整体支出绩效和项目绩效开展了自评。 2018年我办经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，“三公经费”支出比上年及年初预算数均大幅下降。取得了较好的社会效益。绩效自评结果为优秀。2018年无重点项目绩效目标情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 0  万元。邵阳市国有资产经营管理办公室单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是： 2018年邵阳市国有资产经营管理办公室没有部门机关（事业）运行经费财政拨款。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费 0  万元，人数 0  人；开支培训费  0 万元，人数  0 人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支  0 万元。 

（三）政府采购支出情况

   本部门2018年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。 

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车   辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农 民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市国有资产经营管理办公室部门决算公开表格