邵阳市大圳灌区管理局红旗水利工程管理站2018年度部门决算说明

邵阳市大圳灌区管理局红旗水利工程管理站

2018年度部门决算

目  录

第一部分  邵阳市大圳灌区管理局红旗水利工程管理站概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  邵阳市大圳灌区管理局红旗水利工程管理站2018年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 邵阳市大圳灌区管理局红旗水利工程管理站2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 附件

第一部分   邵阳市大圳灌区管理局红旗水利工程管理站概况

一、部门职责

邵阳市大圳灌区管理局红旗水利工程管理站是邵阳市大圳灌区管理局下属市财政全额拨款的公益一类事业单位，位于新宁县水庙镇。

单位主要的职责是实施水利工程管理，保障水利工程的安全和利用，即辖区直管水利工程管理与维护、防洪保安、灌溉供水管理、水库水域综合开发管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市大圳灌区管理局红旗水利工程管理站内设机构包括： 机构内设办公室、水管股、计财股及4个渠道管理所，1个水库管理所。

（二）决算单位构成。邵阳市大圳灌区管理局红旗水利工程管理站2018年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省邵阳市大圳灌区管理局红旗水利工程管理站本级，没有下级单位。

第二部分

 邵阳市大圳灌区管理局红旗水利工程管理站2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 

邵阳市大圳灌区管理局红旗水利工程管理站2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明：

2018年度收、支总计585.22万元。于2017年相比，减少了33.23%，其减少主要原因是：1、退休人员费用不在预算内，2、减少了渠道维修经费，3财政核减了20%的公用经费及部分因人员减少而涉及的经费。

二、收入决算情况说明

2018年收入291.44万元，其中一般公共预算拨款收入223.54万元。比上年减少33.23%，占本年总收入的76.70%。上级补助收入67.56万元，比上年减少59.92%。占本年总收入23.18%。其他收入0.34万元，比上年减少 72.79%。占本年总收入的0.12%。其减少主要原因是：1、退休人员费用不在预算内，2、减少了渠道维修经费，3财政核减了20%的公用经费及部分因人员减少而涉及的经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计293.78万元，其中：基本支出293.78万元，占本年总支出100%。 其减少的主要原因为：根据本单位的性质，只有基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计223.54万元，2018年度财政拨款收入223.54万元，上年结转和结余0.00元，财政拨款支出 223.54万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年相比， 财政拨款收、支总计各减少111万元，减少33.23%。其中一般公共预算财政拨款为223.54万元，政府性基金为0.00万元，其减少的主要原因为：退休人员费用不在预算内、财政核减了20%的公用经费及部分因人员减少而涉及的经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出223.54万元，占本年支出合计的76.09%。与2017年度相比，比上年减少111万元，减少33.23%。其减少的主要原因为：退休人员费用不在预算内、财政核减了20%的公用经费及部分因人员减少而涉及的经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算拨款收入223.54万元，占本年收入合计的76.09%。与2017年度相比，比上年减少111万元，减少33.23%。其增减少的主要原因为：退休人员费用不在预算内、财政核减了20%的公用经费及部分因人员减少而涉及的经费。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出203.01万元，支出决算数为223.54万元。完成年初预算110.11%。支出决算大于年初预算的主要原因是工资的增长、乡镇补贴的追补，退休人员的经费的核减以及公用经费的压缩

其中：

1、 一般公共服务社会保障就业支出（类）年初预算为38.01万元，支出40.23万元，完成年初预算105.84%，事业单位离退休（款）预算28.31万元，决算28.31万元，完成100%，机关事业单位基本养老缴费（项）预算28.31万元，决算数等于预算数，完成100%。抚恤支出（款）预算8.81万元，决算支出8.81万元，完成100%，其他优抚支出（项）预算8.81万元，决算支出8.81万元，决算数等于预算数，完成100%。财政对其他社会保险基金的补助（款）预算3.1万元，决算支出3.1万元，完成100%。财政对失业保险基金的补助（项）为1.24万元，财政对工伤保险基金的补助（项）为1.24万元，财政对生育保险基金的补助（项）0.62万元。

2、 医疗卫生与计划生育支出（类）预算为11.31万元，决算为11.31万元，完成预算数100%；行政事业单位医疗（款）预算为11.31万元，决算为11.31万元，完成预算数100%；事业单位医疗（项）预算为11.31万元，决算为11.31万元，完成预算数100%。

3、 农林水支出（类）年初预算为143.74万元，支出决算为159.29万元，完成年初预算 110.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员费用补在预算内，财政核减了20%的公用经费及部分因人员减少而涉及的经费。水利支出（款）预算为143.74万元，决算为145.96万元，完成年初预算 128.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了乡镇工作津贴和维修费等；水利工程运行与维护（项）年初预算为113.61万元，决算为145.96万元，完成年初预算 128.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了乡镇工作津贴和维修费等。

4、 住房保障支出（类）年初预算数为14.93万元，决算数为14.93万元，完成年初预算数的100%；住房改革支出（款）年初预算数14.93万元，决算数为14.93万元，完成年初预算数的100%；住房公积金（项）年初预算数14.93万元，决算数为14.93万元，完成年初预算数的100%。

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为203.01万元，支出决算为223.54万元，支出决算大于年初预算的主要原因是工资的增长、乡镇补贴的追补，退休人员的经费的核减以及公用经费的压缩。其中：

按经济分类：工资福利支出197.34万元，比上年增加8.11%。商品和服务支出16.18万元，比上年减少16.21%。对个人和家庭的补助10.02万元，比上年减少92.46%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市大圳灌区管理局红旗水利工程管理站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出223.54万元。其中:

人员经费207.36万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费16.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.5万元，支出决算数为0.85万元,完成预算的34%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为0.85万元，占100%。公务接待30批次200人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少1.42万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

全面完成了市委、市政府确定的邵阳市大圳灌区管理局2018年各项工作指标任务，提升灌区“三农”服务水平和管理效能。2：全面完成了我站2018年度防汛抗旱工作。确保华洋水库和渠道安全运行，落实防汛抗旱工作制度，优质服务灌区人民。3：保证生活用水和灌溉用水，同时力争为邵阳市大圳灌区管理局发电有限公司发电提供保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。本单位对2018年度部门整体支出开展了绩效评价，绩效评价结果为优（由主管局大圳管理局考评），无绩效评价报告，公开网址为https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bmyjshsgjf/201909/9368a1e8302b4892badc9ed44498a3a7.shtml。本单位在2018年度无重点项目资金预算安排。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度本单位没有重点绩效评价项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

邵阳市大圳灌区管理局红旗水利工程管理站单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：

本单位没有机关（事业）运行经费预算收入和支出，在商品服务支出中列支16.18万元。

（二）政府采购支出情情况

2018年本单位无政府采购。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金）弥补本年度收支缺口的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

第五部分 附件

附件：2018年度湖南省邵阳市大圳灌区管理局红旗水利工程管理站部门决算公开表格