邵阳市第一中学2017年部门决算说明

目录

第一部分、2017年度部门决算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、预算绩效评价情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、相关的名称解释

第二部分、2017年度部门决算报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、部门决算相关信息统计公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

九、政府采购情况公开表

第一部分、2017年度部门决算情况说明

        一、主要职能

       邵阳市第一中学系全民事业单位，隶属于邵阳市教育局管理。主要职责是初、高中学历教育，为省重点中学。

       二、部门预算单位构成

       从预算单位构成看，邵阳市第一中学决算包含邵阳市第十五中学，邵阳市第十五中学未独立核算。

       三、部门收支概况

      （一）2017年度收入支出决算总体情况

   2017年总收入5934.56万元，比上年增加30.16%。总支出5934.56万元，比上年增加30.01%。

      （二）收入决算情况：2017年收入5934.56万元，其中：一般公共预算财政拨款4936.58万元，事业收入574.65万元，其他收入423.33万元。比2016年增加1375.23万元。增加原因系人员经费增加1080万元 (其中工资616万元，社保378万元、公积金67万元、其他19万元)、退休金减少273万元(由财政拨付给社保局）、项目经费增加1168.38万元（其中高考考点建设60万元、经费缺口592万元、教育费附加等516.38万元）、事业收入减少899.96万元、其他收入增加299.81万元。

      （三）支出决算情况：2017年支出5934.56万元，其中:教育支出4673.5万元，社会保障和就业支出801.82万元，医疗卫生与计划生育支出199万元，住房保障支出260.24万元，用事业基金弥补收支差额5.28万元，比2016年增加1375.23万元。增加原因系人员经费支出增加1080万元 (其中工资616万元，社保378万元、公积金67万元、其他19万元)、退休金减少273万元(由财政拨付给社保局）、项目经费支出增加1168.38万元（其中高考考点建设60万元、经费缺口592万元、教育费附加等516.38万元）、事业支出减少899.96万元、其他支出增加299.81万元。 

      四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况  

    2017年度财政拨款总收入4936.58万元，比上年增加66.71%。一般公共预算财政拨款收入4936.58万元，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出4936.58万元，比上年增加66.71%。一般公共预算财政拨款支出4936.58万元，无政府性基金预算财政拨款支出。  

      五、一般公共预算拨款概况

     （一）2017年度财政拨款总体情况

       2017年财政拨款收入4936.58万元。比上年增加66.71%。财政拨款支出4936.58万元。比上年增加66.71%。

     （二）2017年财政拨款收入4936.58万元，其中：一般公共预算拨款收入4936.58万元。与2016年增加1975.38万元。增加原因系人员经费增加1080万元 (其中工资616万元，社保378万元、公积金67万元、其他19万元)、退休金减少273万元(由财政拨付给社保局）、项目经费增加1168.38万元（其中高考考点建设60万元、经费缺口592万元、教育费附加等516.38万元）。

     （三）2017年财政拨款支出4936.58万元。基本支出： 4425.06万元，其中：工资福利支出3186.93万元,商品和服务支出518.18万元,对个人和家庭补助支出657.51万元，其他资本性支出4.16万元，债务利息支出58.27万元。项目支出：511.52万元。与2016年增加1975.38万元。增加原因系人员经费支出增加1080万元 (其中工资616万元，社保378万元、公积金67万元、其他19万元)、退休金减少273万元(由财政拨付给社保局）、项目经费支出增加1168.38万元（其中高考考点建设60万元、经费缺口592万元、教育费附加等516.38万元）。

      备注说明:一般公共预算财政拨款基本支出4425.06万元、项目支出511.52万元与报表数据（基本支出4593.87万元、项目支出342.71万元）不符，原因系其他资本性支出（大型修缮）168.81万元误计入了基本支出，应为项目支出。

      六、“三公”经费预算情况

      2017年“三公”经费预算数为15万元，决算数为0万元.其中：公务用车购置及运行费预算数为5万元，决算数为0万元（公务用车运行费预算数为5万元，决算数为0万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为15万元，决算数为0万元，公务接待 / 批 / 人次。

        “三公”经费增加变化情况说明：2017年“三公”经费决算与2016年减少3.04万元。邵阳市第一中学按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

        备注说明: 财务报表中公务车运行费1.79万元误计入该科目，应为其他交通费。

      七、政府性基金预算

       邵阳市第一中学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       八、预算绩效评价情况说明

      2017年度本单位没有重点绩效评价项目。

       九、其他重要事项的情况说明

     （一）机关（事业）运行经费

       2017年邵阳市第一中学无事业运行经费财政拨款预算。

     （二）政府采购情况

       2017年邵阳市第一中学政府采购总额511.52万元。其中工程采购511.52万元。

     （三）国有资产占有使用情况

       2017年邵阳市第一中学共有车辆1辆。无单位价值200万元以上的大型设备。     

        基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

        项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

        “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

       机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分、2017年度部门决算报表

附件：2017年度邵阳市第一中学部门决算公开表格